证券之星消息,10月21日,富国产业债债券D最新单位净值为1.2071元,累计净值为1.2451元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.16%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国产业债债券D为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.52%,现金占净值比0.58%。
据了解,中证同业存单细分指数系列从银行间市场上市的同业存单中,选取剩余期限、发行人属性与信用评级符合条件的同业存单作为指数样本,以反映特定同业存单的整体表现。该指数以2014年12月31日为基日,以100.0点为基点。
该基金的基金经理为武磊,武磊于2023年8月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.69%。
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